公告日期：2022-09-23

华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金收益分配公告

华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起
式证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2022 年 9 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金

基金简称 华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发起

基金主代码 011496

基金合同生效日 2021 年 7 月 1 日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》、《华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型
公告依据

发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金月月发 1 个月滚动
持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》等相关文件。

收益分配基准日 2022 年 9 月 20 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 4 次分红

华泰紫金月月发 1 个月滚动 华泰紫金月月发 1 个月滚动债
下属分级基金的基金简称

债券发起 A 券发起 C

下属分级基金的交易代码 011496 011497

截 止 基 基准日下属分级

准 日 下 基 金 份 额 净 值 1.0142 1.0133

属 分 级 （单位： 元）

基 金 的 基准日下属分级

相 关 指 基金可供分配利 106,171.00 476.70

标 润（单位:元）

华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金收益分配公告

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的

53,085.50 238.35

下属分级基金应

分配金额（单位：

元）

本次下属分级基金分红方

案（单位：元/10 份基金份 0.053 0.048

额）
注：1、本次分红符合基金合同的相关规定。

2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，两种基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。 2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 27 日

除息日 2022 年 9 月 27 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 29 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 根据基金合同约定，本基金收益分配方式仅为现金分红。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收
所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。

（2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购本基金 的基金份额将不享有本次分红权益。

（3）本基金的分红方式为现金方式。

（4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资 风险或提高基金投资收益。

（5）投资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。