华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-05-18
华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2022年4月29日
送出日期:2022年5月18日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 华泰紫金月月发 1 个月 基金代码 011496
滚动债券发起
华泰紫金月月发 1 个月 011496
下属基金简称 滚动债券发起 A 下属基金代码
华泰紫金月月发 1 个月 011497
滚动债券发起 C
基金管理人 华泰 证 券(上海)资 产 基金托管人 中国工商银行股份有限
管理有限公司 公司
基金合同生效日 2021-07-01
基金类型 债券型 交易币种 人民币
每月开放集中申购,持有
运作方式 普通开放式 开放频率 满 1 个月可根据合 同约
定在规定时间内赎回
开始担任本基金 2021-07-30
基金经理 李博良 基金经理的日期
证券从业日期 2013-07-22
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争实现长期稳定增值,
为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、 超短期融资券、公开发行的次级债券、政府
机构债券、地方政府债券 、可交换债券、可转换债券(含可分离交易
可转债的纯债部分))、 资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款及其 他银行存款)、同业存单、货币市场工具、
投资范围 国债期货以及经中国证监 会允许基金投资的其他金融工具,但需符合
中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票或权证 ,因持有可转换债券和可交换公司债券所得
的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,
应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、资产配置策略;2、久期策略;3、类属 配置策略;4、信 用债投资
主要投资策略 策略;5、杠杆投资策略;6、资产支持证券的投资策略;7 、国债期货
投资策略;8、可转换债券投资策略。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指 数收益率×95%+银行 活期存款利率( 税后)×
5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预 期收益和预期风险 高于货币市场基 金,但低
……
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