公告日期：2024-06-28

创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年05月15日
送出日期：2024年06月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 创金合信双季享6个月持有 基金代码 011489

期

基金简称C 创金合信双季享6个月持有 基金代码C 011490

期C

基金管理人 创金合信基金管理有限公 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2021年06月10日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 6个月持有期

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

王一兵 2021年06月10日 1994年05月01日

张贺章 2021年12月20日 2016年02月22日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
其他 露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国
证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表
决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的
投资回报。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地
方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、
投资范围 短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、
资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存
款）、同业存单、国债期货以及货币市场工具等。

本基金不从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场的新股申
购和新股增发。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票，在其可上市
交易后不超过6个月的时间内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，本基金可将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，
其中本基金投资可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券的比例合计不
得超过基金资产的10%；每个交易日日终，在扣除股国债期货合约需缴纳的交
易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以
内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款……
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