公告日期：2024-01-19

工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基
金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银消费服务混合

基金主代码 481013

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 4 月 21 日

报告期末基金份额总额 91,758,032.48 份

投资目标 通过投资消费服务类行业股票，追求基金资产长期稳
定增值，在合理风险限度内，力争持续实现超越业绩
基准的超额收益。

投资策略 本基金建立系统化、纪律化的投资流程，遵循初选投
资对象、公司治理评估、行业地位与竞争优势评估、
公司财务分析、投资吸引力评估、组合构建及优化等
过程，选择具有投资价值的股票，构造投资组合。

业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×55%+中证全指医药卫
生指数收益率×20%+中证全指金融地产指数收益率×
5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%。

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于债

券型基金。本基金主要投资于消费服务行业股票，在
混合型基金中属于较高风险水平的投资产品。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 工银消费服务混合 A 工银消费服务混合 C

下属分级基金的交易代码 481013 011475

报告期末下属分级基金的份额总额 90,424,796.82 份 1,333,235.66 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

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