工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金2021年第3季度报告
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公告日期:2021-10-27
工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 27 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银消费服务混合
基金主代码 481013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 4 月 21 日
报告期末基金份额总额 133,115,494.85 份
投资目标 通过投资消费服务类行业股票,追求基金资产长期稳定
增值,在合理风险限度内,力争持续实现超越业绩基准
的超额收益。
投资策略 本基金建立系统化、纪律化的投资流程,遵循初选投资
对象、公司治理评估、行业地位与竞争优势评估、公司
财务分析、投资吸引力评估、组合构建及优化等过程,
选择具有投资价值的股票,构造投资组合。
业绩比较基准 15%×中证全指主要消费指数收益率+20%×中证全指可
选消费指数收益率+15%×中证全指医药卫生指数收益率
+30%×中证全指金融地产指数收益率+20%×中债综合财
富(总值)指数收益率。
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券
型基金。本基金主要投资于消费服务行业股票,在混合
型基金中属于较高风险水平的投资产品。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 工银消费服务混合 A 工银消费服务混合 C
下属分级基金的交易代码 481013 011475
报告期末下属分级基金的份额总额 131,236,016.55 份 1,879,478.30 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 ……
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