富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金2022年第三季度报告
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公告日期:2022-10-26
富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国富竞争优势三年持有期混合
基金主代码 011468
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 5 月 14 日
报告期末基金份额总额 1,558,153,660.34 份
投资目标 本基金通过精选具有长期竞争优势的上市公司,在严控
组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基
准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
投资策略 本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略,通过对宏观
经济运行所处的经济周期及趋势的研判,动态跟踪国家
财政政策和货币政策,综合分析证券市场流动性、大类
资产的估值水平和投资价值等因素,在遵守大类资产投
资比例限制的前提下进行积极的资产配置,对基金组合
中股票、债券、短期金融工具的配置比例进行调整和优
化,平衡投资组合的风险与收益。在股票投资上,本基
金采用自下而上精选个股的分析框架,将定性分析和定
量分析相结合,进一步筛选出具备竞争优势的股票,以
此构建股票组合。在债券投资上,本基金通过对国内外
宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用
风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证
券投资组合,力求获得稳健的投资收益。
本基金也可进行资产支持证券、金融衍生品及存托凭证
投资。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债
综合指数收益率×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于
……
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