公告日期：2024-07-19

兴业医疗保健混合型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业医疗保健

基金主代码 011466

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年03月08日

报告期末基金份额总额 657,339,428.67份

本基金主要投资于医疗保健行业相关上市公司，通
投资目标 过自下而上的深度挖掘，精选个股，在严格控制风
险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态
调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散
风险，力求获取超额收益。

投资策略 主要投资策略为大类资产配置策略、股票投资策
略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持
证券投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券
投资策略、证券公司短期公司债券投资策略。

业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*75%+中债综合全价指
数收益率*25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业医疗保健A 兴业医疗保健C

下属分级基金的交易代码 011466 011467

报告期末下属分级基金的份额总 421,505,646.36份 235,833,782.31份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)
兴业医疗保健A 兴业医疗保健C

1.本期已实现收益 -14,167,631.83 -7,917,052.51

2.本期利润 -10,389,105.45 -6,018……
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