南华瑞利债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2023-11-24
南华瑞利债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2023年11月24日
1. 公告基本信息
基金名称 南华瑞利债券型证券投资基金
基金简称 南华瑞利债券
基金主代码 011464
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2021年5月20日
基金管理人名称 南华基金管理有限公司
基金托管人名称 华泰证券股份有限公司
基金注册登记机构名称 南华基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《南华瑞利债券型证
券投资基金基金合同》等
收益分配基准日 2023年11月15日
有关年度分红次数的说明 本次分红为南华瑞利债券型证券投资基金2023年度的
第二次分红
下属分级基金的基金简称 南华瑞利债券A 南华瑞利债券C
下属分级基金的交易代码 011464 011465
基准日下属分级基金份额净值 1.0114 1.0103
截止基准日下属分级基金的相 (单位:人民币元)
关指标 基准日下属分级基金可供分配 18,463,227.92 699,483.98
利润(单位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.10 0.10
注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方
案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
(2)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额
如有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告,最终收益分配方案则以该公告为准,以确保本
次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年11月27日
除息日 2023年11月27日
现金红利发放日 2023年11月28日
分红对象 权益登记日在南华基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有
人。
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)
红利再投资相关事项的说明 确定日为2023年11月27日,其红利再投资所转换的基金份额将于2023年11
月28日计入其基金账户,2023年11月29日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
……
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