公告日期：2023-05-12

南华瑞利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 5 月 12 日

1. 公告基本信息

基金名称 南华瑞利债券型证券投资基金

基金简称 南华瑞利债券

基金主代码 011464

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 20 日

基金管理人名称 南华基金管理有限公司

基金托管人名称 华泰证券股份有限公司

基金注册登记机构名称 南华基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》及《南华
瑞利债券型证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2023 年 5 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为南华瑞利债券型证券投
资基金 2023 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 南华瑞利债券 A 南华瑞利债券 C

下属分级基金的交易代码 011464 011465

基准日下属分级基

金份额净值（单 1.0279 1.0248

截止基准日下属分 位：人民币元）
级基金的相关指标 基准日下属分级基

金可供分配利润 26,786,613.29 1,197,132.51

（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.23 0.20

/10 份基金份额）
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
（2）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。
分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则以该公告为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 5 月 15 日

除息日 2023 年 5 月 15 日

现金红利发放日 2023 年 5 月 16 日

分红对象 权益登记日在南华基金管理有限公司登记在册的本基金
全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的
红利再投资相关事项的说明 基金份额净值（NAV）确定日为 2023 年 5 月 15 日，其红
利再投资所转换的基金份额将于 2023 年 5 月 16 日计入
其基金账户，2023 年 5 月 17 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者
(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂
不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红……
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