公告日期：2022-12-06

南华瑞利债券型证券投资基金A类基金份额分红公告

送出日期：2022年12月6日

1 公告基本信息

基金名称 南华瑞利债券型证券投资基金

基金简称 南华瑞利债券

基金主代码 011464

基金合同生效日 2021年05月20日

基金管理人名称 南华基金管理有限公司

基金托管人名称 华泰证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《南华瑞利债券型证券投资基金

基金合同》等

收益分配基准日 2022年12月2日

有关年度分红次数的说明 本次分红为南华瑞利债券型证券投资基金2022年度的第四次分红

下属分级基金的基金简称 南华瑞利债券A 南华瑞利债券C

下属分级基金的交易代码 011464 011465

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0460 -

截止基准日下 位:人民币元）

属分级基金的 基准日下属分级基金可供分配利润

相关指标 （单位:人民币元） 45,713,580.57 -

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基金份 0.40 -

额）

注：

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具

体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调

整。分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案

则以该公告为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。

2 与分红相关的其他信息

权益……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。