公告日期：2022-04-20

南华瑞利债券型证券投资基金

2022年第1季度报告

2022年03月31日

基金管理人:南华基金管理有限公司

基金托管人:华泰证券股份有限公司

报告送出日期:2022年04月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2022年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南华瑞利债券

基金主代码 011464

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021年05月20日

报告期末基金份额总额 2,678,876,720.82份

投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动
的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经
济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策
投资策略 及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋
势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以
及信用水平，结合定量分析方法，确定资产配置比例。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 南华基金管理有限公司

基金托管人 华泰证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南华瑞利债券A 南华瑞利债券C

下属分级基金的交易代码 011464 011465

报告期末下属分级基金的份 2,257,972,546.68份 420,904,174.14份

额总额
注：本基金经中国证券监督管理委员会同意，并经基金份额持有人大会审议通过，自2022年3月28日起由“南华瑞利纯债债券型证券投资基金”变更为“南华瑞利债券型证券投资基金”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
南华瑞利债券A 南华瑞利债券C

1.本期已实现收益 10,707,545.50 3,058,364.08

2.本期利润 8,914,726.28 2,098,842.43

3.加权平均基金份额本期利润 0.0043 0.0030

4.期末基金资产净值 2,322,857,599.83 421,787,466.76

5.期末基金份额净值 1.0287 1.……
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