公告日期：2022-04-15

南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2022年04月13日
送出日期：2022年04月15日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 南华瑞利债券 基金代码 011464

基金简称A 南华瑞利债券A 基金代码A 011464

基金管理人 南华基金管理有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司

基金合同生效日 2022年03月28日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

何林泽 2021年09月08日 2011年06月28日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
其他 露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国
证监会报告并提出解决方案，如采取持续运作、转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等方式，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

注：本次更新产品资料概要，主要更新了基金经理等信息。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分"基金的投资"了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实
现基金资产长期稳健的增值。

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市
交易的债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券（含
投资范围 可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、
债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、
货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。

本基金不投资股票，但可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票等。因

上述原因持有的股票等资产，本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整
投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%。每个交易日日终，在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，持有现金或者
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比……
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