公告日期：2022-03-30

南华瑞利债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 南华基金管理有限公司
基金托管人：华泰证券股份有限公司
二〇二二年三月
南华瑞利债券型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人....................................................................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则............................................................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................................... 2
五、基金财产的保管............................................................................................................... 8
六、指令的发送、确认及执行............................................................................................. 12
七、交易及清算交收安排..................................................................................................... 15
八、基金资产净值计算和会计核算..................................................................................... 18
九、基金收益分配................................................................................................................. 24
十、基金信息披露................................................................................................................. 27
十一、基金费用..................................................................................................................... 28
十二、基金份额持有人名册的保管..................................................................................... 30
十三、基金有关文件档案的保存......................................................................................... 31
十四、基金管理人和基金托管人的更换............................................................................. 31
十五、禁止行为..................................................................................................................... 34
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算............................................................. 35
十七、违约责任..................................................................................................................... 37
十八、争议解决方式..................................................................................................……
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