公告日期：2022-03-30

南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
编制日期： 2022年03月29日
送出日期： 2022年03月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 南华瑞利债券 基金代码 011464
基金简称A 南华瑞利债券A 基金代码A 011464
基金管理人 南华基金管理有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司
基金合同生效日 2022年03月28日 上市交易所及上
市日期 —
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
孙海龙 2021年05月20日 2014年07月01日
何林泽 2021年09月08日 2011年06月28日
其他
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，如采取持续运作、转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等方式，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行
表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
注：本次更新产品资料概要，主要更新了投资范围、投资策略、风险揭示等信息。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分"基金的投资"了解详细情况。
投资目标
在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实
现基金资产长期稳健的增值。
投资范围
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市
交易的债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券（含
可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、
债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、
货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。
本基金不投资股票，但可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票等。因
上述原因持有的股票等资产，本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整
投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%。每个交易日日终，在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，持有现金或者
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策
略
1、久期策略； 2、期限结构策略； 3、类属配置策略； 4、信用债投资策略；
5、杠杆投资策略； 6、可转换债券及可交换债券的投资策略； 7、资产支持证券
的投资策略； 8、国债期货投资策略； 9、证券公司短期公司债券投资策略
业绩比较基
准
中债综合（全价）指数收益率
风险收益特
征A
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合
型基金、股票型基金。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（ S）或金额（ M） /持有期限（ N） 收费方式/费率 备注
申购费（前
收费）
M<100万 0.60%
100万≤M<300万 0.40%
300万≤M<500万 0.20%
M≥500万 1000.00元/笔
赎回费
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.10%
N≥30天 0.00%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
托管费 0.10%
其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、审计费、公证费、
律师费、诉讼费和仲裁费、基金份额持有人大会费用、基金的相关账户的开户
及维护费用、基金的证券、期货交易费用、基金的银行汇划费用、按照国家有
关规……
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