公告日期：2021-10-19

南华瑞利纯债债券型证券投资基金分红公告

送出日期：2021年10月19日

1 公告基本信息

基金名称 南华瑞利纯债债券型证券投资基金

基金简称 南华瑞利纯债

基金主代码 011464

基金合同生效日 2021年05月20日

基金管理人名称 南华基金管理有限公司

基金托管人名称 华泰证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
公告依据 证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》及《南华瑞利纯债债券
型证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2021年10月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为南华瑞利纯债债券型证券投资基金202
1年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 南华瑞利纯债A 南华瑞利纯债C

下属分级基金的交易代码 011464 011465

截 止 基 基准日下属分级基金

准 日 下 份额净值（单位:人民 1.3153 1.2900

属 分 级 币元）
基 金 的 基准日下属分级基金

相 关 指 可供分配利润（单位: 330,724,512.40 120,113,385.85

标 人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.63 0.63

位:元/10份基金份额）
注：
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

（2）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则以该公告为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年10月20日

除息日 2021年10月20日

现金红利发放日 2021年10月21日

分红对象 权益登记日在南华基金管理有限公司登记在册的本基
金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值（NAV）确定日为2021年10月20日，其
红利再投资所转换的基金份额将于2021年10月21日计
入其基金账户，2021年10月22日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关
税收相关事项的说明 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资
者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收
入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。

注：现金分红款将于2021年10月21日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2 根据《南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同》，本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。投资者可以在基金开放日的交……
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