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发表于 2023-08-30 09:16:15 股吧网页版
华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金(华泰柏瑞质量成长C份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-08-30


华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金(华泰柏瑞质量成长 C 份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2023 年 8 月 30 日
送出日期:2023 年 8 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞质量成长混合 基金代码 008528

下属基金简称 华泰柏瑞质量成长混合 C 下属基金交易代码 011452

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 2 月 19 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 2 月 19 日

基金经理 李晓西 理的日期

证券从业日期 1994 年 8 月 1 日

基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工
其他 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,
基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或中国证监会另有
规定时,从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金通过深入的公司基本面研究,精选具有可持续高质量成长且估值具有吸引力的公
投资目标 司进行价值投资,在严格控制组合风险和回撤的前提下,实现投资业绩的可复制性和可
持续性,从而实现基金资产的长期和稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联
互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存
托凭证、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含
分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证
投资范围 券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以根据相关法律法
规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的 60%-95%;投资于港股通标的股票

华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金(华泰柏瑞质量成长 C 份额)基金产品资料概要更新

的比例不超过股票资产的 50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的
政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。

主要投资策略 1……
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