招商企业优选混合型证券投资基金2023年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-04-21
招商企业优选混合型证券投资基金2023 年第 1 季度报告
2023 年 03 月 31 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2023 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 20
日复核了本报告中的财务 指标、净值 表现和投资组合报告等 内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商企业优选混合
基金主代码 011450
交易代码 011450
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 4 月 20 日
报告期末基金份额总额 1,426,298,843.99 份
在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对企
投资目标 业的全面深入研究,优选具备优质企业资质的公司,分享其
在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金
资产的长期稳定增值。
本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上,本基金首先
进行大类资产配置,尽可能地规避证券市场的系统性风险,
把握市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分
投资策略 析方法,从定量和定性两个方面,通过对企业的全面深入研
究,优选具备优质企业资质的公司。主要投资策略包括:资
产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券
投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、参与融
资业务的投资策略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调
整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%
风险收益特征 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基
金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面
临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的
风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限
制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇
率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通
机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市
的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能
带来一定的流动性风险)等。
基金管理人 ……
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