公告日期：2021-08-31

中银证券均衡成长混合型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 8 月 30 日
送出日期：2021 年 8 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中银证券均衡成长混合 基金代码 011448

下属基金简称 中银证券均衡成长混合 C 下属基金交易代码 011449

基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 3 月 23 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 3 月 23 日

基金经理 蒲延杰 理的日期

证券从业日期 2011 年 1 月 20 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过科学勤勉的组合管理，分享企业成长的价值，力争获取超越业绩比较基准的
投资回报，实现基金资产的长期稳定回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中
小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、地
方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中央银行票据、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、可分离交
投资范围 易可转债、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包含协
议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金通过资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支
持证券投资策略、股指期货投资策略及股票期权投资策略，以实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但
低于股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

中银证券均衡成长混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新

(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

无。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
申购费
本基金 C 类基金份额不收取申购费，收取销售服务费。
赎回费
投资者在赎回 C 类基金份额时，赎回费率如下表：

持有期限（Y） 赎回费率

Y＜7 日 1.50%

7 日≤Y＜30 日 ……
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