公告日期：2024-10-25

长江新能源产业混合型发起式证券投资基金

2024 年第三季度报告

2024 年 09 月 30日

基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10月 25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长江新能源产业混合型

基金主代码 011446

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 04 月 14 日

报告期末基金份额总额 136,503,911.82 份

本基金通过梳理新能源产业发展所带来的投资机会，
投资目标 精选相关优质企业进行投资，并结合积极的大类资产
配置,谋求基金资产的长期稳定增值。

本基金充分发挥公司资源优势、构建高质量的基础数
投资策略 据库，自上而下的资产配置策略确定各类标的资产的
配置比例，并对组合进行动态管理，进一步优化各类
资产的比例以优化组合收益风险比。

业绩比较基准 中证新能源产业指数收益率*70%+中债总指数收益率
*30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货
币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长江新能源产业混合型A 长江新能源产业混合型 C

下属分级基金的交易代码 011446 011447

报告期末下属分级基金的份额 112,146,198.47 份 24,357,713.35 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）
长江新能源产业混合型A 长江新能源产业混合型 C

1.本期已实现收益 -438,021.29 -109,887.42

2.本期利润 8,286,243.39 1,720,230.27

3.加权平均基金份额本期利润 0.0727 0.0683

4.期末基金资产净值 119,894,219.91 ……
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