公告日期：2022-08-30

创金合信瑞裕混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

一、重要提示

创金合信瑞裕混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2020〕年 2352 号《关于准予创金合信瑞裕混合
型证券投资基金注册的批复》准予注册。由创金合信基金管理有限公司按照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《创金合信瑞裕混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金
合同》）负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期，募集期间为 2021 年
2 月 2 日到 2021 年 2 月 2 日止，设立募集（不包括认购资金利息）人民币 200,132,488.56
元，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）第 2100102 号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案，《基金合同》于 2021 年 2 月 4 日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为 200,132,488.56 份，其中认购资金利息折合 0.00 份。

本基金基金份额持有人大会于 2022 年 7 月 18 日表决通过了《关于终止创金合信瑞裕
混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，于 2022 年 7 月 19 日在指定媒介就本基
金基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告，详见《创金合信瑞裕混合型证券
投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。

本基金从 2022 年 7 月 20 日起进入清算期，由基金管理人创金合信基金管理有限公
司、基金托管人交通银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、上海
市锦天城（深圳）律师事务所于 2022 年 7 月 20 日成立基金财产清算小组履行基金财产清
算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市
锦天城（深圳）律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称：创金合信瑞裕混合型证券投资基金（其中 A 类份额基金简称：创金合信瑞
裕混合 A，基金代码：011444；C 类份额基金简称：创金合信瑞裕混合 C，基金代码：011445）
2、基金类型：混合型证券投资基金

3、基金托管人：交通银行股份有限公司

4、基金运作方式：契约型开放式

5、投资目标：在严格控制风险的前提下，通过积极的主动管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。

6、风险收益特征：本基金为混合型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

7、基金发售时间：2021 年 2 月 2 日到 2021 年 2 月 2 日

8、基金合同生效日：2021 年 2 月 4 日

三、财务会计报告

资产负债表（已审计）
会计主体：创金合信瑞裕混合型证券投资基金

基金最后运作日：2022 年 7 月 19 日

单位：人民币元

资 产 基金最后运作日：2022 年 7 月 19 日

资 产：

银行存款 307,501.03

结算备付金 0.91

存出保证金 348.58

交易性金融资产 1,232,956.54

其中：股票投资 1,232,956.54

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

应收证券清算款 -

应收利息 -

应收股利 -

应收申购款 -

递……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。