公告日期：2021-07-02

创金合信瑞裕混合型证券投资基金

(2021 年 7 月)招募说明书

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二零二一年七月

目录

第一部分 绪言...... 5
第二部分 释义...... 6
第三部分 基金管理人...... 12
第四部分 基金托管人...... 25
第五部分 相关服务机构...... 29
第六部分 基金的募集...... 31
第七部分 基金合同的生效...... 36
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 37
第九部分 基金的投资...... 50
第十部分 基金的财产...... 58
第十一部分 基金资产估值...... 59
第十二部分 基金的收益与分配...... 65
第十三部分 基金的费用与税收...... 67
第十四部分 基金的会计与审计...... 70
第十五部分 基金的信息披露...... 71
第十六部分 侧袋机制...... 79
第十七部分 风险揭示...... 82
第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 88
第十九部分 基金合同的内容摘要...... 90
第二十部分 基金托管协议的内容摘要...... 107
第二十一部分 基金份额持有人服务...... 121
第二十二部分 其他应披露事项...... 123
第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式...... 124
第二十四部分 备查文件...... 125

重要提示

1、本基金经中国证监会 2020 年 9 月 25 日证监许可［2020］2352 号文注册
募集。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、本基金为混合型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、操作或技术风险、特有风险及不可抗力风险等。

本基金的投资范围包括存托凭证，除面临与其他投资沪深市场股票的基金共同的风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制相关的风险。

基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

敬请投资人在投资本基金之前，仔细阅读本招募说明书“风险揭示”、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

5、当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”部分。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

6、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

7、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(基金管理人使用固有资金、公司高级管理人员及基金经理等人员出资认购的基金份额的情形除外）。但因在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无……
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