公告日期：2024-03-26

关于创金合信鑫瑞混合型证券投资基金降低管理费率及托

管费率并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基
金托管人华夏银行股份有限公司协商一致，创金合信基金管理有限公司（以下简
称“本公司”）决定自 2024 年 3 月 27 日起，降低创金合信鑫瑞混合型证券投资
基金（以下简称“本基金”）的管理费率及托管费率并根据实际情况更新基金管
理人简况。根据上述事项，本公司相应修订《创金合信鑫瑞混合型证券投资基金
基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《创金合信鑫瑞混合型证券投资基金托
管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：

一、调整方案

自 2024 年 3 月 27 日起，本基金管理费年费率由 0.80%调整为 0.40%，托管
费年费率 0.10%调整为 0.05%。

二、修改《基金合同》部分条款

章节 原文 修订后内容

一、基金管理人 一、基金管理人

（一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

第七部分 …… ……

基金合同 法定代表人：刘学民 法定代表人：钱龙海

当事人及

权利义务 …… ……

注册资本：2.33 亿元人民币 注册资本：2.6096 亿元人民币
…… ……

二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标
准和支付方式 准和支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

第十五部 本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金
分 基 金 资产净值的 0.80%年费率计提。管理 资产净值的 0.40%年费率计提。管理
费用与税

收 费的计算方法如下： 费的计算方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数 H＝E×0.40%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计 基金管理费每日计算，逐日累计
至每月月末，按月支付。经基金管理 至每月月末，按月支付。经基金管理
人与基金托管人双方核对无误后，基 人与基金托管人双方核对无误后，基
金托管人按照与基金管理人协商一 金托管人按照与基金管理人协商一
致的方式于次月前 5 个工作日内从 致的方式于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理 基金财产中一次性支付给基金管理
人。若遇法定节假日、公休日等，支 人。若遇法定节假日、公休日等，支
付日期顺延。 付日期顺延。

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金
资产净值的 0.10%年费率计提。托管 资产净值的 0.05%年费率计提。托管
费的计算方法如下： 费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计 基金托管费每……
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