公告日期：2021-06-08

中融内需价值一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要

编制日期：2021年06月07日
送出日期：2021年06月08日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中融内需价值一年持有混 基金代码 011440

合

下属基金简称 中融内需价值一年持有混 下属基金代码 011441

合C

基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日，每笔认购/申购
运作方式 普通开放式 开放频率 的基金份额需至少持有满一
年

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

钱文成 - 2007年07月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，重点投资于内需价值主题相
关的优质上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、
内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股
票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、
短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公
开发行的次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券
投资范围 等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指
期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通
标的股票的比例不超过股票资产的 50%），本基金投资于内需价值主题相关证
券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、

国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执
行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在
履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

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