公告日期：2021-10-26

中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金

2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:中加基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10
月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中加聚优一年混合

基金主代码 011433

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年06月30日

报告期末基金份额总额 288,373,205.44份

投资目标 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上，力
争实现超越业绩比较基准的投资收益。

（一）封闭期投资策略

本基金通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收

益，完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上，
精选个股，完成股票组合的构建，并通过运用久期
策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合
投资策略 的构建。在严格的风险控制基础上，力争实现长期
稳健增值。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便
投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投
资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品
种， 防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中证800指数收益率×20%+中债总全价（总值）指数

收益率×80%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 中加基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中加聚优一年混合A 中加聚优一年混合C

下属分级基金的交易代码 011433 011434

报告期末下属分级基金的份额总 279,708,320.35份 8,664,885.09份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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