公告日期：2021-07-01

中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2021年07月01日

一、公告基本信息

基金名称 中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金

基金简称 中加聚优一年混合

基金主代码 011433

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年6月30日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中加

聚优一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《中加聚优一年定期开

放混合型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 中加聚优一年混合A 中加聚优一年混合C

下属基金份额类别的交易代码 011433 011434

二、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]74号

基金募集期间 自2021年6月2日至2021年6月28日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年6月30日

募集有效认购总户数（单位：户） 2520

份额类别 中加聚优一年混合A 中加聚优一年混合C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 279,662,560.72 8,662,986.88 288,325,547.60

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 45,759.63 1,898.21 47,657.84

币元）

有效认购份额 279,662,560.72 8,662,986.88 288,325,547.60

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 45,759.63 1,898.21 47,657.84

合计 279,708,320.35 8,664,885.09 288,373,205.44

认购的基金份额 （单 0.00 0.00 0.00

其中： 募集期间基金 位：份）

管理人运用固有资金 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

认购本基金情况

其他需要说明的事项 无 无 无

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