公告日期：2024-04-02

宏利消费服务混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 04 月 01 日
送出日期：2024 年 04 月 02 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 宏利消费服务混合 基金代码 011431

下属基金简称 宏利消费服务混合 A 下属基金交易代码 011431

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 3 月 16 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2021 年 12 月 29 日

基金经理 周少博 经理的日期

证券从业日期 2015 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金重点关注消费服务类优质企业的投资机会，在严格控制风险、保持良好流动性
的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包
括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、央行票据、金融债、企业
债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交
换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、债券回购、资产支持证券、货币市
场工具、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、
国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
投资范围 符合中国证监会的相关规定）。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中，投资于消费
服务相关的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，投资于港股通标的股票比例占
股票投资比例的 0-50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、
股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期
日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
股指期货、国债期货、股票期权的投资比例遵循国家相关法律法规。

主要投资策略 本基金重点投资于消费及服务行业的上市公司，长期投资于稳健发展的龙头企业，争

宏利消费服务混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

取实现基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准 申银万国消费品指数收益率×50%+恒生消费品制造及服务业指数收益率（使用估值汇
率折算）×20%+中债综合……
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