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发表于 2021-07-21 09:51:04 股吧网页版
泰达宏利消费服务混合型证券投资基金2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-21

泰达宏利消费服务混合型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 泰达消费服务混合

基金主代码 011431

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 16 日

报告期末基金份额总额 265,550,892.54 份

投资目标 本基金重点关注消费服务类优质企业的投资机会,在严
格控制风险、保持良好流动性的前提下,追求超越业绩
比较基准的投资回报。

投资策略 本基金重点投资于消费及服务行业的上市公司,长期投
资于稳健发展的龙头企业,争取实现基金资产的长期稳
健增值。

业绩比较基准 申银万国消费品指数收益率×50%+恒生消费品制造及服
务业指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合
指数收益率×30%。

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险及预期收益水平高于
债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基
金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泰达消费服务混合 A 泰达消费服务混合 C

下属分级基金的交易代码 011431 011432

报告期末下属分级基金的份额总额 248,114,818.44 份 17,436,074.10 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

……
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