公告日期：2021-09-16

广发基金管理有限公司

广发价值驱动混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 16 日

1.公告基本信息

基金名称 广发价值驱动混合型证券投资基金

基金简称 广发价值驱动混合

基金主代码 011427

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 15 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发价值驱动
公告依据 混合型证券投资基金基金合同》、《广发价值驱动混合型证券投资基
金招募说明书》

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会

证监许可[2021]117 号

注册的文号

自 2021 年 7 月 13 日

基金募集期间

至 2021 年 9 月 13 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户

2021 年 9 月 15 日

的日期
募集有效认购总户数（单位：

13,048

户）

广发价值驱动混 广发价值驱动 广发价值驱动混合
份额级别

合 A 混合 C 合计

募集期间净认购金额（单位： 472,704,739.00 86,429,786.18 559,134,525.18

元）
认购资金在募集期间产生的

31,128.66 4,108.23 35,236.89

利息（单位：元）

有效认购份额 472,704,739.00 86,429,786.18 559,134,525.18
募 集 份 额

利息结转的份

（ 单 位 ： 31,128.66 4,108.23 35,236.89

额

份）

合计 472,735,867.66 86,433,894.41 559,169,762.07

其中：募集 认购的基金份

- - -

期 间 基 金 额（单位：份）
管 理 人 运 占基金总份额

- - -

用 固 有 资 比例
金 认 购 本 其他需要说明

基金情况 - - -

的事项

其中：募集 认购的基金份

207,021.96 75,007.00 282,028.96

期 间 基 金 额（单位：份）
管 理 人 的
从 业 人 员 占基金总份额

认 购 本 基 0.0438% 0.0868% 0.0504%

比例

金情况
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件
向中国证监会办理基金备案

2021 年 9 月 15 日

手续获得书面确认的日期

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息
披露费由基金管理人承担。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总
量的数量区间为 0 份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为
10 万份至 50 万份（含）。

3.其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同……
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