广发基金管理有限公司关于广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)开放申购、赎回和转换业务的公告
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公告日期:2023-04-27
广发基金管理有限公司
关于广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)开放
申购、赎回和转换业务的公告
公告送出日期:2023 年 4 月 27 日
1.公告基本信息
基金名称 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)
基金简称 广发全球科技三个月定开混合(QDII)
基金主代码 011420
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2021 年 3 月 3 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 广发基金管理有限公司
《广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)基金合同》
公告依据
《广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)招募说明书》
申购起始日 2023 年 5 月 4 日
赎回起始日 2023 年 5 月 4 日
转换转入起始日 2023 年 5 月 4 日
转换转出起始日 2023 年 5 月 4 日
下属分级基金的基金简 广发全球科技三 广发全球科技三 广发全球科技三 广发全球科技三
称 个月定开混合人 个月定开混合人 个月定开混合美 个月定开混合美
民币(QDII)A 民币(QDII)C 元(QDII)A 元(QDII)C
下属分级基金的交易代 011420 011422 011421 011423
码
该分级基金是否开放申
是 是 是 是
购、赎回和转换业务
2.日常申购、赎回(转换)业务的办理时间
本基金本次办理申购、赎回和转换业务的开放期为 2023 年 5 月 4 日至 2023
年 5 月 31 日。自 2023 年 6 月 1 日起至 2023 年 8 月 31 日(含)为本基金的下一
个封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回和转换等业务。
本基金开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及本基金投资的主要境外市场同时开放交易的工作日(若该工作日非港股通交易日,则本基金不开放),投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。如本基金投资的主要境外市场遇节假日、休市或暂停交易,基金管理人将决定本基金是否暂停申购与赎回。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在规定媒介上公告。
本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日(含该日)起不少于五个工作日、不超过二十个工作日的期间,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。
如在开放期内发生不可抗力情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力情形影响因素消除之日的下一个工作日起,继续计算该开放期时间。
基金管理人应在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的,其基金份额申购、赎回、转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
通过销售机构或基金管理人网上交易系统每个基金账户首次人民币最低申购金额为 1 ……
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