广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)2022年第1季度报告
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公告日期:2022-04-21
广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) 2022 年第 1 季度报告1
广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年四月二十一日
广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发全球科技三个月定开混合(QDII)
基金主代码 011420
交易代码 011420
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2021 年 3 月 3 日
报告期末基金份额总额 4,330,725,047.06 份
投资目标 本基金主要投资全球科技主题上市公司,在控制风
险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分
析宏观经济和资本市场发展趋势,采用“自上而下”
的分析视角,综合考量宏观经济发展前景,评估各
类资产的预期收益与风险,合理确定本基金在股
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票、债券、现金等各类别资产上的投资比例,并随
着各类资产风险收益特征的相对变化,适时做出动
态调整。
业绩比较基准 中证 TMT 产业主题指数收益率×30%+人民币计
价的中证香港美国上市中美科技指数收益率
×40%+中债新综合财富(总值)指数收益率×30%
风险收益特征 本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与
货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。
本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内
证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还
面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资
风险。
本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动
较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连
贯可能带来的风险等。
同时,本基金为主题基金,在享受全球科技主题收
益的同时,也必须承担单一主题投资带来的风险。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman & Co.
境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行
下属分级基金的基金简称 广发全球科技三个月定
开混合(QDII) A
广发全球科技三个月定
开混合(QDII) C
下属分级基金的交易代码 011420 011422
报告期末下属分级基金的
份额总额
3,499,629,019.51 份 831,096,027.55 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
广发全球科技三个月
定开混合(QDII) A
广发全球科技三个月
定开混合(QDII) C
1.本期已实现收益 -285,756,293.22 -68,289,037.80
2.本期利润 -624,031,799.62 -148,209,269.21
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1773 -0.1775
4.期末基金资产净值 2,762,646,167.49 653,233,116.21
5.期末基金份额净值 0.7894 0.7860
注:……
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