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发表于 2023-09-26 09:05:06 股吧网页版
恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券C份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-09-26


恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券 C 份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2023 年 9 月 25 日

送出日期:2023 年 9 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 恒越嘉鑫债券 基金代码 011416

下属基金简称 恒越嘉鑫债券 C 下属基金交易代码 011417

基金管理人 恒越基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 3 月 16 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 3 月 16 日

基金经理 叶佳 理的日期

证券从业日期 2010 年 8 月 16 日

开始担任本基金基金经 2023 年 9 月 22 日

基金经理 周慕华 理的日期

证券从业日期 2016 年 8 月 20 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请投资者阅读《招募说明书》第九章“基金的投资”了解详细情况

投资目标 在严格控制风险、保持组合流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产
的长期稳健增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(含国
债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、公开发行的次级债
券、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及
其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议
存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国内依法发
投资范围 行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票)、存托凭证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合
中国证监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;投资
于可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券不超过基金资产的 20%。每个交易日

恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券 C 份额)基金产品资料概要更新

日终,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。

……
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