公告日期：2024-07-19

恒越嘉鑫债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：恒越基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 恒越嘉鑫债券

基金主代码 011416

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 16 日

报告期末基金份额总额 54,670,044.27 份

投资目标 本基金在严格控制风险、保持组合流动性的前提下，通
过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，
为投资者实现超越业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金将对国内外宏观经济环境、宏观经济周期、财政
货币政策、证券市场流动性等因素综合分析，通过久期
管理策略、期限结构配置策略、回购策略等投资于固定
收益资产。本基金不得主动投资于债项评级低于 AAA 级
别的信用债。本基金投资的短期融资券的信用评级应不
低于国内信用评级机构评定的 A-1 级。对于没有债项评
级的信用债，上述评级参照主体评级。本基金对信用债
券评级的认定，将参照取得中国证监会证券评级业务许
可的资信评级机构发布的最新评级结果。同时，在严格
控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参
与股票等权益类资产的投资，以增加基金总体收益。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率

*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险
品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于
股票型基金和混合型基金。

基金管理人 恒越基金管理有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 恒越嘉鑫债券 A 恒越嘉鑫债券 C

下属分级基金的交易代码 ……
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