公告日期：2023-09-26

恒越嘉鑫债券型证券投资基金（恒越嘉鑫债券 A 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 9 月 25 日

送出日期：2023 年 9 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 恒越嘉鑫债券 基金代码 011416

下属基金简称 恒越嘉鑫债券 A 下属基金交易代码 011416

基金管理人 恒越基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 3 月 16 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 3 月 16 日

基金经理 叶佳 理的日期

证券从业日期 2010 年 8 月 16 日

开始担任本基金基金经 2023 年 9 月 22 日

基金经理 周慕华 理的日期

证券从业日期 2016 年 8 月 20 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请投资者阅读《招募说明书》第九章“基金的投资”了解详细情况

投资目标 在严格控制风险、保持组合流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产
的长期稳健增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（含国
债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、公开发行的次级债
券、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及
其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议
存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国内依法发
投资范围 行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票）、存托凭证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合
中国证监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资
于可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券不超过基金资产的 20%。每个交易日

恒越嘉鑫债券型证券投资基金（恒越嘉鑫债券 A 份额）基金产品资料概要更新

日终，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

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