公告日期：2023-06-13

恒越嘉鑫债券型证券投资基金（恒越嘉鑫债券 A 份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2023 年 06 月 09 日
送出日期：2023 年 06 月 13 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 恒越嘉鑫债券 基金代码 011416
下属基金简称 恒越嘉鑫债券 A 下属基金交易代码 011416
基金管理人 恒越基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司
基金合同生效日 2021 年 3 月 16 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 叶佳
开始担任本基金基金经
理的日期
2021 年 3 月 16 日
证券从业日期 2010 年 8 月 16 日
二、 基金投资与净值表现
( 一) ) 投资目标与投资策略
敬请投资者阅读《招募说明书》第九章“基金的投资”了解详细情况
投资目标
在严格控制风险、保持组合流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产
的长期稳健增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（含国
债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、公开发行的次级债
券、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及
其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议
存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国内依法发
行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票）、存托凭证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合
中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资
于可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券不超过基金资产的 20%。每个交易日
日终，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。
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主要投资策略
本基金将对国内外宏观经济环境、宏观经济周期、财政货币政策、证券市场流动性等因
素综合分析，通过久期管理策略、期限结构配置策略、回购策略等投资于固定收益资产。
本基金不得主动投资于债项评级低于 AAA 级别的信用债。本基金投资的短期融资券的信
用评级应不低于国内信用评级机构评定的 A-1 级。对于没有债项评级的信用债，上述评
级参照主体评级。
本基金对信用债券评级的认定，将参照取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机
构发布的最新评级结果。
同时，在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与股票等权益类资
产的投资，以增加基金总体收益。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高
于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
( 二) ) 投资组合资产配置图表/ / 区域配置图表
( 三) ) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率和业绩比较基准收益率。基金过
往业绩不代表未来表现
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三、 投资本基金涉及的费用
( 一) ) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
费用类型
份额（S S ）或金额（M M ）
/ / 持有期限（N N ）
收费方式/ / 费率
申购费
（前收费）
M＜100 万元 0.40%
100 万元≤M＜500 万元 0.30%
M≥500 万元 1000 元/笔
赎回费
N＜7 天 1.50%
7 天≤N＜30 天 0.50%
30 天≤N＜180 天 0.20%
N≥180 天 0
注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费……
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