公告日期：2022-04-22

天弘益新混合型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
天弘益新混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年04月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 天弘益新
基金主代码 011408
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年03月19日
报告期末基金份额总额 411,326,682.06份
投资目标 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长
期稳健增值。
投资策略 主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、
债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、
资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略。
业绩比较基准 中证全债指数收益率× 80%＋沪深300指数收益率×
15%＋恒生指数收益率(使用估值汇率调整)× 5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市
场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金将
投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司

天弘益新混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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下属分级基金的基金简称 天弘益新A 天弘益新C
下属分级基金的交易代码 011408 011409
报告期末下属分级基金的份额总
额
404,384,882.91份 6,941,799.15份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
天弘益新A 天弘益新C
1.本期已实现收益 3,082,740.66 47,815.02
2.本期利润 -5,589,511.02 -96,726.07
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0125 -0.0120
4.期末基金资产净值 413,686,233.41 7,079,426.15
5.期末基金份额净值 1.0230 1.0198
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘益新A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.11% 0.19% -1.92% 0.33% 0.81% -0.14%
过去六个月 0.46% 0.17% -0.92% 0.25% 1.38% -0.08%
过去一年 2.30% 0.23% 0.39% 0.23% 1.91% 0.00%
自基金合同
生效日起至
今
2.30% 0.22% 0.28% 0.23% 2.02% -0.01%
天弘益新C净值表现
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阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.18……
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