天弘益新混合型证券投资基金2021年第三季度报告
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公告日期:2021-10-27
天弘益新混合型证券投资基金2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天弘益新
基金主代码 011408
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年03月19日
报告期末基金份额总额 195,313,995.87份
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长
期稳健增值。
主要投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、
投资策略 债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、
资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略。
业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×
15%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%
本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市
场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将
风险收益特征 投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘益新A 天弘益新C
下属分级基金的交易代码 011408 011409
报告期末下属分级基金的份额总 182,575,378.30份 12,738,617.57份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
天弘益新A 天弘益新C
1.本期已实现收益 3,968,096.38 351,767.94
2.本期利润 2,835,592.83 222,007.27
3.加权平均基金份额本期利润 0.0153 0.0126
4.期末基金资产净值 185,923,053……
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