银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金2022年第四季度报告
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公告日期:2023-01-20
银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 01 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华稳健增长一年持有期混合
基金主代码 011405
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 2 月 3 日
报告期末基金份额总额 2,036,058,792.73 份
投资目标 本基金以行业和公司研究为基础,通过深入分析企业基本面,精选出
一批具有持续竞争力的优势企业,力求实现基金资产的长期稳健增
值。
投资策略 动态监测行业基本面和景气周期变化,定性定量评价行业景气状况,
进行上市公司行业成长性的预测;并将上市公司行业的成长性指标、
价值性指标和市场表现指标进行综合评价,形成行业投资价值评价。
同时参考国际竞争力比较因素,进一步调整和优化行业评价结果,形
成行业配置建议。
本基金在行业配置策略的基础上,在相关产业配置相应的投资标的。
本基金管理人通过扎实的案头研究和详尽地实地调研,结合卖方研究
的分析,通过定量筛选和定性分析相结合的方式来考察和筛选具有综
合性比较优势的品种。具体而言,首先根据定量指标进行初选,主要
依据盈利能力、成长性、现金流状况、偿债能力、营运能力、估值等
指标。在定量初选的基础上,定性方面首先考虑公司所处的行业、主
营业务以及其它业务与本基金拟重点配置的投资产业的切合程度。然
后考虑公司与资产市场的利益是否一致;公司的发展是否得到政策的
鼓励;公司的发展布局和战略的合理性和可行性;公司管理层的领导
能力和执行能力;公司在资源、技术、品牌方面的核心竞争力;公司
企业文化、治理结构等。最后由基金经理结合定量和定性研究以及实
地调研,筛选出行业增长空间广阔、发展布局合理、基本面健康、最
具比较优势的个股作为本基金的核心投资标的,进行重点投资。
本基金投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为
60%-95%(其中港股通标的股票不超过股票资产的 50%),每个交易日
……
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