公告日期：2023-03-23

招商瑞和 1 年持有期混合型证券投资基金（C 类份额）基金
产品资料概要更新
编制日期：2023 年 3 月 2 日
送出日期：2023 年 3 月 23 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 招商瑞和 1 年持有
期混合 基金代码 011397
下属基金简称 招商瑞和 1 年持有
期混合 C
下属基金代码 011398
基金管理人 招商基金管理有限
公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行
股份有限公司
基金合同生效日 2021 年 3 月 24 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式
开放频率 每个开放日可申购，每笔份额的最短持有期限为 1 年
开始担任本基金基
金经理的日期 2021 年 7 月 27 日
基金经理 侯杰
证券从业日期 2002 年 7 月 1 日
开始担任本基金基
金经理的日期 2022 年 11 月 18 日
基金经理 程泉璋
证券从业日期 2017 年 6 月 28 日
开始担任本基金基
金经理的日期 2021 年 3 月 24 日
基金经理 尹晓红
证券从业日期 2013 年 7 月 1 日
其他
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人
应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，
基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资
产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
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市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资
的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债
券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分
离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产
支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期
货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金投资于评级在 AA+及以上级别的信用债，其中投资于 AAA 评级
的信用债占信用债投资比例为 50%-100%，投资于 AA+评级的信用债占
信用债投资比例为 0-50%。上述所指信用评级为债项评级，若无债项评
级或债项评级为短期信用评级的, 依照其主体评级。基金持有信用债期
间，因评级下降致使不符合上述规定的，应在评级报告发布之日起 3 个
月内调整至符合约定。
本基金投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不
超过基金资产总值的 20%。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0-30%，其中投资于港股
通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。本基金投资于同业存单的比
例不得超过基金资产净值的 20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期
货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资
产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资
比例遵循国家相关法律法规。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分
基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的
股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相
应程序后，以变更后的规定为准。
主要投资策略
本基金以获取绝对收益为投资目的，采取稳健的投资策略，在控制投资
风险的基础之上确定大类资产配置比例，力争使投资者获得较为合理的
绝对收益。本基金的投资策略由大类资产配置策略、股票投资策略、债
券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投
资策略、参与融资业务的投资策略等部分组成。
业绩比较基……
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