公告日期：2024-07-18

平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投
资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安兴鑫回报一年定开混合

基金主代码 011392

基金运作方式 契约型定期开放式，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方

式，每个封闭期为一年。本基金的封闭期为自基金合同生效之日
起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起

（包括该日）至该封闭期首日的一年对日的前一日（包括该日）
止，如该对日为非工作日或没有对应的日历日期，则封闭期至该
对日的下一个工作日的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后
第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与
赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于 5 个工作日且最长不
超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为

准。

基金合同生效日 2021 年 3 月 23 日

报告期末基金份额总额 560,429,234.78 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资
管理，追求资产净值的长期稳健增值。

投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；

4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、股票期权策

略；7、资产支持证券投资策略；8、信用衍生品投资策略；9、参
与融资及转融通证券出借业务策略

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数
收益率（经汇率调整）×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于债
券型基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票，需承

担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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