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发表于 2023-11-21 09:06:15 股吧网页版
平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新) 查看PDF原文

公告日期:2023-11-21

平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投
资基金

招募说明书(更新)

基金管理人:平安基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

2023 年 11 月

重要提示

平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会
2020 年 11 月 2 日证监许可【2020】2885 号文注册。本基金基金合同于 2021 年 3 月 23 日正
式生效。

基金管理人保证本招募说 明书的内 容真实、准确、完整 。本招募说明书经中 国证监会注册,但中国证监会对本 基金募集的 注册,并不表明其对本 基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场, 基金净值 会因为证券市场波动 等因素产生波动,投 资者根据所持有的基金份额享受基 金收益,同 时承担相应的投资风险 。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会 等环境因素 对证券市场价格产生影 响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险 ,由于基金 份额持有人连续大量赎 回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险、本基金的特定风险等。

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。

本基金参与内地与香港股票市场交易互联互通机制(以下简称“港股通机制”)下港股通相关业务,基金资产投 资于港股, 会面临港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

本基金可根据投资策略需 要或不同 配置地的市场环境的 变化,选择将部分基 金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

为对冲信用风险,本基金 可能投资 于信用衍生品。信用 衍生品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险以及价格 波动风险等 。具体请参见本招募说 明书关于“风险揭示”的相关内容。

当本基金持有特定资产且 存在或潜 在大额赎回申请时, 基金管理人履行相应 程序后,可以启动侧袋机制,具体 详见基金合 同和本招募说明书“侧 袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人 将对基金简 称进行特殊标识,并不 办理侧袋账户的申购 赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险,投资者在投 资本基金之 前,请仔细阅读本基 金的招募说明书和基金合同、基金产品资料概要等信息 披露文件, 全面认识本基金的风险 收益特征和产品特性,并充分考虑投资者自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并对认购(或申购)
基金 的意愿 、时机、 数量等 投资行 为作 出独立决 策。基 金管理 人提醒投 资者基 金投资的“买者自负”原则,在投 资者作出投 资决策后,基金运营状 况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资于本基金在极端情况下可能损失全部本金。

基金的过往业绩并不预示 其未来表 现。基金管理人管理 的其他基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金单一投资者持有 基金份额数 不得达到或超过基金 份额总数的 50%,但 在基金运
作过程中因基金份额赎回 等情形导致 被动达到或超过 50%的 除外。法律法规或监 管机构另有规定的,从其规定。

投资者确认知晓并同意申 购本基金 基金份额的行为即视 为同意履行全力配合 基金管理人穿透识别最终投资者(穿透识别标准以法律法规、自律规则及相关开户机构的要求为准,下同)的义务,如投资者拒绝配合基金管理人进行穿透识别最终投资者的,基金管理人有权拒绝投资者的申购申请,申 购申请已经 确认的,基金管理人 有权强制赎回相应的基金份额。基金管理人强制赎回投资者相应的基金份……
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