公告日期：2021-11-08

关于华安添祥 6 个月持有期混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 8 日

1 公告基本信息

基金名称 华安添祥 6 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 华安添祥 6 个月混合

基金主代码 011390

基金合同生效日 2021 年 7 月 21 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》和《华安添祥 6 个
月持有期混合型证券投资基金基金合同》的
约定

收益分配基准日 2021 年 10 月 29 日

基准日基金份额净值 1.0323

截止收益分配基准 （单位：元）

日的相关指标 基准日基金可供分配 46,656,131.60

利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.15

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 11 日

除息日 2021 年 11 月 11 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 12 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全

体持有人

1）红利再投资日：2021 年 11 月 12 日；

2）选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
于 2021 年 11 月 15 日直接计入其基金账户，11 月 16 日起
可查询；

3）红利再投资按红利划出日（2021 年 11 月 12 日）的基
红利再投资相关事项的说明

金份额净值转换基金份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍
五入；

4）权益登记日之前（截至 2021 年 11 月 11 日）被冻结或
托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按现金红
利再投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投
资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和
企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益。

2）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果

基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。

3）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红

方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分

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