公告日期：2021-04-07

工银瑞信宁瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要

编制日期：2021 年 4 月 6 日
送出日期：2021 年 4 月 7 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银宁瑞 6 个月持有期混合 基金代码 011387

下属基金简称 工银宁瑞 6 个月持有期混合 下属基金交易代码 011388

C

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 宁波银行股份有限公司

司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日申购，每份基金
份额设定 6 个月最短持有期

开始担任本基金基金 -

基金经理 何秀红 经理的日期

证券从业日期 2007 年 6 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人在履行清算程序后终止基金，无
需召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资产配置，力求实现基金资产的持
续稳健增值。

本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板、存托凭证
及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许
买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、
股指期货、国债期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、
投资范围 企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银
行存款和现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会的相关规定）。

本基金投资组合资产配置比例：本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-30%（其中港
股通股票投资比例不得超过股票资产的 50%）；本基金投资同业存单不超过基金资产的

工银瑞信宁瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要

20%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金
保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其
中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

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