华宝安享混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-08-11
华宝安享混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 8 月 11 日
1. 公告基本信息
基金名称 华宝安享混合型证券投资基金
基金简称 华宝安享混合
基金主代码 011376
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 10 日
基金管理人名称 华宝基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华宝
安享混合型证券投资基金基金合同》、《华宝安享混合型
证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2020】3285 号
基金募集期间 自 2021 年 6 月 2 日至 2021 年 8 月 6 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 8 月 10 日
募集有效认购总户数(单位:户) 219
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 340,071,899.78
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 170,692.48
有效认购份额 340,071,899.78
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 170,692.48
合计 340,242,592.26
认购的基金份额(单位: -
其中:募集期间基金管理人 份)
运用固有资金认购本基金 占基金总份额比例 -
情况
其他需要说明的事项 -
其中:募集期间基金管理人 认购的基金份额(单位: 39,444.16
的从业人员认购本基金情 份)
况 占基金总份额比例 0.0116%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是
备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021 年 8 月 10 日
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为
0-10 万;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0-10 万。
3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.fsfund.com)或本基金管理人客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050、021-38924558)查询交易确认情况。
本基金自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回业务。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
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