通信行业24年四季度投资策略:风险偏好抬升,把握结构性机会!
通信行业24年四季度投资策略:风险偏好抬升,把握结构性机会!
www.eastmoney.com 2024年10月18日 上海证券 刘京昭 查看PDF原文
主要观点
基本面:通信板块连续多年实现营收、归母净利润正向增长,基本面稳步向好。
政策面:宏观货币宽松,财政政策有望同步跟进;通信产业政策持续出台,聚焦于国家重点发力领域,例如:算力基础设施及配套光网、卫星互联网建设及终端应用、物联网技术发展和生态体系建设等,建议把握产业投资机会。
投资策略:
1)高业绩(算力、光模块):AI算力拉动光模块需求同步增长,产品升级逻辑明确。建议关注:中际旭创、新易盛、天孚通信(光模块)、源杰科技、长光华芯、光迅科技(光芯片)等。
2)高催化(卫星互联网):低轨卫星互联网进入组网阶段,商业化进程提速。建议关注:卫星侧:盟升电子、信维通信、中国卫通、通宇通讯等;火箭侧:斯瑞新材、中天火箭、高华科技等。
3)边际转好(海缆):24H1海风招投标进展顺利,项目审批有望提速,行业景气拐点将至。建议关注:中天科技、亨通光电、东方电缆。
4)高股息(运营商):公司经营稳健,资本开支降低提升利润水平,保持高分红。建议关注:中国移动、中国电信、中国联通等。
5)潜力足(6G):技术标准加速驱动,推进时间计划明确,多领域商业化落地前景广阔。建议关注:中兴通讯、星网锐捷、大唐电信、武汉凡谷、大富科技等。
风险提示:经济复苏不及预期;政策趋严;行业竞争加剧等。
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