南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年6月更新)
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公告日期:2024-06-14
南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要(2024 年 6 月更新)
编制日期:2024 年 6 月 13 日
送出日期:2024 年 6 月 14 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方兴润价值一年持有 基金代码 011363
混合 A
基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 兴业银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 2021 年 2 月 3 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式
开放频率 每个开放日开放申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有
满一年,在一年锁定期内不能提出赎回申请。
开始担任本基金 2021 年 2 月 3 日
基金经理 史博 基金经理的日期
证券从业日期 1998 年 6 月 1 日
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报
其他 告中予以披露;连续 30 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 1 亿元情形的,基金合同终止,无需召开基金份
额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实
现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、
创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下
同))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的
投资范围 香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依
法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支
持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券
及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行
存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场
工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及经中
国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规
定。
本基金的投资组合比例如下:
本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为 30%-80%(其
中港股通股票投资比例不得超过股票资产的 50%)。本基金每个交易日日
终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保
证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内
的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人
……
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