公告日期：2024-10-23

华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人（MOM）发起式证
券投资基金清算报告

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

清算报告出具日：二○二四年十月十七日

清算报告公告日：二○二四年十月二十三日

目录

重要提示......3
一、基金概况......3
二、基金运作情况......4
三、财务会计报告......4
四、清算情况......5
五、备查文件......7

重要提示

华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人（MOM）发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2020年12月23日证监许可[2020]3616号文准予注册，本基金基金合同自2021年9月23日起生效，本基金基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人（MOM）发起式证券投资基金基金合同》等有关规定，基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，则基金合同自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。2024年9月23日日终本基金基金资产净值低于2亿元，触发上述基金合同终止情形，本基金基金合同自动终止。本基金最后运作日为2024年9月23日，自2024年9月24日起本基金进入基金财产清算程序。

基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市天元律师事务所成立基金财产清算组履行基金财产清算程序，由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，由北京市天元律师事务所对清算事宜出具法律意见。

一、基金概况

基金名称 华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人（MOM）

发起式证券投资基金

基金简称 华夏博锐一年持有混合（MOM）

基金主代码 011361

各份额类别简称及基金交易 华夏博锐一年持有混合 华夏博锐一年持有混合

代码 （MOM）A （MOM）C

011361 011362

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年 9 月 23日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

注册登记机构 华夏基金管理有限公司

二、基金运作情况

本基金基金合同自2021年9月23日起正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为13,683,032.38份（含募集期间利息结转的份额），有效认购户数为702户。

本基金为发起式基金，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及本基金基金合同等有关规定，基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，则基金合同自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。2024年9月23日日终本基金基金资产净值低于2亿元，触发上述基金合同终止情形，本基金基金合同自动终止。本基金最后运作日为2024年9月23日，自2024年9月24日起本基金进入基金财产清算程序。

自本基金基金合同生效日至最后运作日期间，本基金按基金合同约定正常运作。
三、财务会计报告

（一）基金最后运作日资产负债表（已经审计）
会计主体：华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人（MOM）发起式证券投资基金报告截止日：2024年9月23日

单位：人民币元

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