公告日期：2024-10-25

华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞品质成长混合

基金主代码 011357

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 3 日

报告期末基金份额总额 2,366,067,176.56 份

投资目标 通过对行业及公司深入的研究分析，精选优质上市公司，
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，追求超越
业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳健增
值。

投资策略 在分析宏观经济的基础上，结合政策面、市场资金面等
情况，在经济周期不同阶段，根据市场不同表现，在大
类资产中进行配置，把握各类资产的投资机会，保证整
体投资业绩的持续性。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民

币）收益率*20%+上证国债指数收益率*20%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于
货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金
可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基
金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率
风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特
别投资风险。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞品质成长混合 A 华泰柏瑞品质成长混合 C

下属分级基金的交易代码 011357 011358

报告期末下属分级基金的份额总额 2,238,010,072.06 份 128,057,104.50 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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