公告日期：2023-10-25

金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰年年邮益一年持有混合

基金主代码 011351

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 9 日

报告期末基金份额总额 196,671,299.55 份

本基金在严格控制风险并保持基金资产良好的流
投资目标 动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力求实
现基金资产的长期稳定增值。

本基金将综合分析与持续跟踪宏观面、政策面、基
本面和资金面等多方面因素，研判全球宏观经济走
投资策略 势与国内经济发展趋势，在严格控制投资组合风险
的前提下，进行积极的资产配置，合理确定基金在
股票类资产、固定收益类资产、现金类资产等各类

资产类别上的投资比例，实现基金资产的长期稳定
增值。

中债综合财富（总值）指数收益率×80% ＋ 沪深
业绩比较基准 300 指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率
×5%

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益理论
上高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基
金。

本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通
机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波
风险收益特征 动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且
对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A
股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可
能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交
易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市
的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖
出，可能带来一定的流动性风险）等。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 金鹰年年邮益一年持有 金鹰年年邮益一年持有
称 混合 A 混合 C

下属分级基金的交易代

0113……
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