公告日期：2021-10-28

金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 10 月 28 日

1.公告基本信息

基金名称 金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 金鹰年年邮益一年持有混合

基金主代码 011351

基金合同生效日 2021 年 3 月 9 日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2021 年 10 月 21 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第一次分红。

下属分级基金的基金简称 金鹰年年邮益一年持有 金鹰年年邮益一年持有
混合 A 混合 C

下属分级基金的交易代码 011351 011352

基准日下属分级基 1.1223 1.1181

截止基准日下属 金份额净值（单位：
分级基金的相关 元）

指标 基准日下属分级基 66,779,517.29 13,915,914.26

金 可 供 分 配 利 润

（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.6000 0.6000

/10 份基金份额）

注：本次分红方案是指本基金 A 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.60

元和 C 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.60 元。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 29 日

除息日 2021 年 10 月 29 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 11 月 2 日

分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金
全体持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021 年 10
红利再投资相关事项的说明 月 29 日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于
2021年11月1日直接计入其基金账户，投资者可于2021
年 11 月 2 日后到各代销机构查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不
会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，
而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（4）对于分红方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所
获得的红利再投资份额的持有期限，按原份额的持有期限计算。

（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本
次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日，即 2021
年 10 月 29 日）最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过
本公司客户服务中心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望
修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日，即 2021 年 10
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。