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发表于 2024-04-05 09:58:08 股吧网页版 发布于 江苏
报告期间,本基金作了如下配置:第一,维持对有色板块的重仓配置:基于美联储长期降息
报告期间,本基金作了如下配置:第一,维持对有色板块的重仓配置:基于美联储长期降息预
期增持黄金,对于工业金属的供给刚性和需求韧性持有铜和电解铝;第二,国际红海事件催升运价
和造船需求,造船行业基本面持续向好,本基金在保持高频跟踪运价和船价数据的前提下继续持有
造船板块;第三,四季度初超配的新能源板块在快速上涨后缺乏后续业绩支撑,尤其是光伏储能板
块短期风险较大已经清仓,选择业绩相对稳定有基本面支撑的风电板块继续持有。第四,成长方向
上配置人形机器人板块,我们认为人形机器人未来技术路线相对明确,国内企业标的在产业链中的
位置明确且稳定,产业链机会丰富。随着路径明朗和技术验证,可能有进一步增配的机会。
在此投资策略下,本基金维持着高仓位运作,在周期方向的上游资源品板块和成长方向的机器
人板块取得了较好的回报。
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